(基金代码:010015)
债券型
中低风险(R2)
15.69%
近一年涨跌幅
1.1631
净值 (2025-09-30)
0.22%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.56
过去一周
0.11
过去一月
0.21
过去一季
9.29
过去半年
10.75
过去一年
15.69
过去三年
15.80
过去五年
--
成立以来
16.31
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.1631
1.1631
2025-09-29
1.1606
1.1606
2025-09-26
1.1559
1.1559
2025-09-25
1.1635
1.1635
2025-09-24
1.1604
1.1604
2025-09-23
1.1618
1.1618
2025-09-22
1.1651
1.1651
2025-09-19
1.1618
1.1618
2025-09-18
1.1628
1.1628
2025-09-17
1.1626
1.1626
2025-09-16
1.1596
1.1596
2025-09-15
1.1607
1.1607
2025-09-12
1.1616
1.1616
2025-09-11
1.1624
1.1624
2025-09-10
1.1444
1.1444
2025-09-09
1.1391
1.1391
2025-09-08
1.1440
1.1440
2025-09-05
1.1492
1.1492
2025-09-04
1.1364
1.1364
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
柳万军
柳万军
从业年限:18年
起始日:2020-12-03
任期回报 16.31%
硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日至2024年7月12日期间)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日至2024年11月25日期间)等。
截止日期:2025-09-30
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