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（基金代码：010014）
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6.07%
近一年涨跌幅
1.0558
净值 （2024-12-27）
-0.17%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.72
过去一周
0.05
过去一月
3.06
过去一季
4.94
过去半年
4.39
过去一年
6.07
过去三年
2.28
过去五年
--
成立以来
5.58
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0558
1.0558
2024-12-26
1.0576
1.0576
2024-12-25
1.0484
1.0484
2024-12-24
1.0511
1.0511
2024-12-23
1.0495
1.0495
2024-12-20
1.0553
1.0553
2024-12-19
1.0472
1.0472
2024-12-18
1.0421
1.0421
2024-12-17
1.0389
1.0389
2024-12-16
1.0437
1.0437
2024-12-13
1.0448
1.0448
2024-12-12
1.0455
1.0455
2024-12-11
1.0434
1.0434
2024-12-10
1.0404
1.0404
2024-12-09
1.0346
1.0346
2024-12-06
1.0350
1.0350
2024-12-05
1.0321
1.0321
2024-12-04
1.0303
1.0303
2024-12-03
1.0310
1.0310
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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