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华夏鼎清债券A
（基金代码：010014）
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中风险(R3)
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15.61
%
近一年涨跌幅
1.3159
净值 （2026-08-12）
0.18%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.19
过去一周
1.76
过去一月
-3.33
过去一季
1.52
过去半年
7.08
过去一年
15.61
过去三年
30.05
过去五年
27.46
成立以来
31.36
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.3159
1.3159
2026-08-11
1.3136
1.3136
2026-08-10
1.3174
1.3174
2026-08-07
1.3156
1.3156
2026-08-06
1.3040
1.3040
2026-08-05
1.3012
1.3012
2026-08-04
1.2909
1.2909
2026-08-03
1.2804
1.2804
2026-07-31
1.2897
1.2897
2026-07-30
1.2848
1.2848
2026-07-29
1.2954
1.2954
2026-07-28
1.2962
1.2962
2026-07-27
1.3084
1.3084
2026-07-24
1.3037
1.3037
2026-07-23
1.3058
1.3058
2026-07-22
1.3093
1.3093
2026-07-21
1.3146
1.3146
2026-07-20
1.3038
1.3038
2026-07-17
1.3098
1.3098
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
0.14%
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