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华夏鼎富债券A
（基金代码：009922）
债券型
中低风险(R2)
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6.57
%
近一年涨跌幅
1.1161
净值 （2024-12-27）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.45
过去一周
0.07
过去一月
0.78
过去一季
1.48
过去半年
1.95
过去一年
6.57
过去三年
11.39
过去五年
--
成立以来
17.11
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.1161
1.1655
2024-12-26
1.1157
1.1651
2024-12-25
1.1156
1.1650
2024-12-24
1.1157
1.1651
2024-12-23
1.1156
1.1650
2024-12-20
1.1153
1.1647
2024-12-19
1.1151
1.1645
2024-12-18
1.1150
1.1644
2024-12-17
1.1149
1.1643
2024-12-16
1.1149
1.1643
2024-12-13
1.1149
1.1643
2024-12-12
1.1149
1.1643
2024-12-11
1.1149
1.1643
2024-12-10
1.1148
1.1642
2024-12-09
1.1147
1.1641
2024-12-06
1.1147
1.1641
2024-12-05
1.1147
1.1641
2024-12-04
1.1141
1.1635
2024-12-03
1.1124
1.1618
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
81.33
现金
18.67
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220311
22进出11
35,000
3,667,007.53
69.34
2
240304
24进出04
6,000
604,167.45
11.42
3
019693
22国债28
1,000
101,956.71
1.93
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