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华夏鼎富债券A
（基金代码：009922）
债券型
中低风险(R2)
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4.42
%
近一年涨跌幅
1.1794
净值 （2026-11-10）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.39
过去一周
0.22
过去一月
0.74
过去一季
1.47
过去半年
2.90
过去一年
4.42
过去三年
13.24
过去五年
18.30
成立以来
23.75
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.1794
1.2288
2026-11-09
1.1801
1.2295
2026-11-06
1.1797
1.2291
2026-11-05
1.1786
1.2280
2026-11-04
1.1781
1.2275
2026-11-03
1.1768
1.2262
2026-11-02
1.1751
1.2245
2026-10-30
1.1752
1.2246
2026-10-29
1.1788
1.2282
2026-10-28
1.1784
1.2278
2026-10-27
1.1780
1.2274
2026-10-26
1.1770
1.2264
2026-10-23
1.1769
1.2263
2026-10-22
1.1766
1.2260
2026-10-21
1.1765
1.2259
2026-10-20
1.1764
1.2258
2026-10-19
1.1747
1.2241
2026-10-16
1.1747
1.2241
2026-10-15
1.1741
1.2235
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.70
现金
0.30
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2605254
26内蒙古债01
700,000
72,961,696.13
7.05
2
260301
26进出01
600,000
60,514,241.10
5.84
3
260411
26农发11
600,000
60,491,178.08
5.84
4
235858
26山东03
500,000
52,751,331.52
5.09
5
2605038
26宁波债10
500,000
52,459,809.78
5.07
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