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华夏鼎富债券A
（基金代码：009922）
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6.57
%
近一年涨跌幅
1.1161
净值 （2024-12-27）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.45
过去一周
0.07
过去一月
0.78
过去一季
1.48
过去半年
1.95
过去一年
6.57
过去三年
11.39
过去五年
--
成立以来
17.11
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.1161
1.1655
2024-12-26
1.1157
1.1651
2024-12-25
1.1156
1.1650
2024-12-24
1.1157
1.1651
2024-12-23
1.1156
1.1650
2024-12-20
1.1153
1.1647
2024-12-19
1.1151
1.1645
2024-12-18
1.1150
1.1644
2024-12-17
1.1149
1.1643
2024-12-16
1.1149
1.1643
2024-12-13
1.1149
1.1643
2024-12-12
1.1149
1.1643
2024-12-11
1.1149
1.1643
2024-12-10
1.1148
1.1642
2024-12-09
1.1147
1.1641
2024-12-06
1.1147
1.1641
2024-12-05
1.1147
1.1641
2024-12-04
1.1141
1.1635
2024-12-03
1.1124
1.1618
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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