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（基金代码：009837）
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张城源
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今年以来
47.04
过去一周
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过去一月
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过去一季
25.48
过去半年
37.66
过去一年
59.81
过去三年
51.12
过去五年
--
成立以来
72.16
日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.7216
1.7216
2025-10-13
1.7656
1.7656
2025-10-10
1.7800
1.7800
2025-10-09
1.8115
1.8115
2025-09-30
1.8132
1.8132
2025-09-29
1.8057
1.8057
2025-09-26
1.7659
1.7659
2025-09-25
1.7944
1.7944
2025-09-24
1.8045
1.8045
2025-09-23
1.7761
1.7761
2025-09-22
1.7967
1.7967
2025-09-19
1.7571
1.7571
2025-09-18
1.7769
1.7769
2025-09-17
1.7923
1.7923
2025-09-16
1.7747
1.7747
2025-09-15
1.7357
1.7357
2025-09-12
1.7319
1.7319
2025-09-11
1.7336
1.7336
2025-09-10
1.6922
1.6922
截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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