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张城源
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.35
过去一周
-1.58
过去一月
-9.60
过去一季
0.35
过去半年
-1.12
过去一年
32.75
过去三年
48.54
过去五年
77.76
成立以来
79.29
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.7929
1.7929
2026-04-01
1.8299
1.8299
2026-03-31
1.7978
1.7978
2026-03-30
1.8464
1.8464
2026-03-27
1.8425
1.8425
2026-03-26
1.8217
1.8217
2026-03-25
1.8562
1.8562
2026-03-24
1.8006
1.8006
2026-03-23
1.7628
1.7628
2026-03-20
1.8381
1.8381
2026-03-19
1.8940
1.8940
2026-03-18
1.9446
1.9446
2026-03-17
1.9075
1.9075
2026-03-16
1.9538
1.9538
2026-03-13
1.9431
1.9431
2026-03-12
1.9674
1.9674
2026-03-11
1.9914
1.9914
2026-03-10
1.9881
1.9881
2026-03-09
1.9486
1.9486
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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