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华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
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1.9588
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基金经理
张城源
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今年以来
5.43
过去一周
2.48
过去一月
3.65
过去一季
-7.02
过去半年
8.75
过去一年
6.29
过去三年
35.02
过去五年
32.96
成立以来
95.88
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.9588
1.9588
2026-09-23
1.9891
1.9891
2026-09-22
1.9881
1.9881
2026-09-21
1.9796
1.9796
2026-09-18
1.9424
1.9424
2026-09-17
1.9114
1.9114
2026-09-16
1.9065
1.9065
2026-09-15
1.8668
1.8668
2026-09-14
1.9097
1.9097
2026-09-11
1.8953
1.8953
2026-09-10
1.9454
1.9454
2026-09-09
1.9628
1.9628
2026-09-08
1.9739
1.9739
2026-09-07
1.9622
1.9622
2026-09-04
1.9167
1.9167
2026-09-03
1.9552
1.9552
2026-09-02
1.9546
1.9546
2026-09-01
1.9637
1.9637
2026-08-31
1.9730
1.9730
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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