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张城源
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今年以来
4.16
过去一周
4.12
过去一月
-6.19
过去一季
-5.51
过去半年
-4.17
过去一年
8.37
过去三年
28.65
过去五年
36.28
成立以来
93.52
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.9352
1.9352
2026-08-11
1.9154
1.9154
2026-08-10
1.9265
1.9265
2026-08-07
1.8983
1.8983
2026-08-06
1.8673
1.8673
2026-08-05
1.8586
1.8586
2026-08-04
1.8126
1.8126
2026-08-03
1.7573
1.7573
2026-07-31
1.7544
1.7544
2026-07-30
1.6902
1.6902
2026-07-29
1.7384
1.7384
2026-07-28
1.7286
1.7286
2026-07-27
1.7613
1.7613
2026-07-24
1.7051
1.7051
2026-07-23
1.7279
1.7279
2026-07-22
1.7212
1.7212
2026-07-21
1.7610
1.7610
2026-07-20
1.7093
1.7093
2026-07-17
1.7906
1.7906
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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