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华夏恒泰64个月定开债券
（基金代码：008349）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.60
%
近一年涨跌幅
1.0211
净值 （2024-12-27）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.57
过去一周
0.07
过去一月
0.29
过去一季
0.89
过去半年
1.77
过去一年
3.60
过去三年
11.24
过去五年
19.24
成立以来
19.29
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0211
1.1796
2024-12-26
1.0210
1.1795
2024-12-25
1.0209
1.1794
2024-12-24
1.0208
1.1793
2024-12-23
1.0207
1.1792
2024-12-20
1.0204
1.1789
2024-12-19
1.0203
1.1788
2024-12-18
1.0202
1.1787
2024-12-17
1.0201
1.1786
2024-12-16
1.0200
1.1785
2024-12-13
1.0197
1.1782
2024-12-12
1.0196
1.1781
2024-12-11
1.0195
1.1780
2024-12-10
1.0194
1.1779
2024-12-09
1.0193
1.1778
2024-12-06
1.0190
1.1775
2024-12-05
1.0189
1.1774
2024-12-04
1.0188
1.1773
2024-12-03
1.0187
1.1772
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.17
现金
0.83
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
150308
15进出08
52,400,000
5,375,405,301.80
74.08
2
018011
国开2002
11,389,830
1,162,376,991.38
16.02
3
180206
18国开06
10,000,000
1,030,333,308.30
14.20
4
150210
15国开10
8,100,000
829,681,986.76
11.43
5
150405
15农发05
5,700,000
584,901,111.28
8.06
-
-
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-
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