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华夏恒泰64个月定开债券
（基金代码：008349）
债券型
中低风险(R2)
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%
近一年涨跌幅
1.0038
净值 （2026-08-12）
0.01%
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基金经理
张海静
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.23
过去一周
0.04
过去一月
0.16
过去一季
0.53
过去半年
1.00
过去一年
1.79
过去三年
8.09
过去五年
16.08
成立以来
22.87
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0038
1.2096
2026-08-11
1.0037
1.2095
2026-08-10
1.0037
1.2095
2026-08-07
1.0035
1.2093
2026-08-06
1.0035
1.2093
2026-08-05
1.0034
1.2092
2026-08-04
1.0034
1.2092
2026-08-03
1.0034
1.2092
2026-07-31
1.0033
1.2091
2026-07-30
1.0032
1.2090
2026-07-29
1.0032
1.2090
2026-07-28
1.0031
1.2089
2026-07-27
1.0031
1.2089
2026-07-24
1.0030
1.2088
2026-07-23
1.0030
1.2088
2026-07-22
1.0029
1.2087
2026-07-21
1.0029
1.2087
2026-07-20
1.0029
1.2087
2026-07-17
1.0027
1.2085
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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