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华夏中证全指房地产ETF联接C
（基金代码：008089）
指数型
中高风险(R4)
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1.50
%
近一年涨跌幅
0.6816
净值 （2024-12-30）
-1.30%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.50
过去一周
-1.50
过去一月
-8.69
过去一季
-6.64
过去半年
21.76
过去一年
1.50
过去三年
-29.09
过去五年
-31.85
成立以来
-31.84
日期
净值
累计净值
2024-12-30
0.6816
0.6816
2024-12-27
0.6906
0.6906
2024-12-26
0.6842
0.6842
2024-12-25
0.6848
0.6848
2024-12-24
0.6951
0.6951
2024-12-23
0.6920
0.6920
2024-12-20
0.7139
0.7139
2024-12-19
0.7124
0.7124
2024-12-18
0.7204
0.7204
2024-12-17
0.7203
0.7203
2024-12-16
0.7387
0.7387
2024-12-13
0.7484
0.7484
2024-12-12
0.7719
0.7719
2024-12-11
0.7649
0.7649
2024-12-10
0.7493
0.7493
2024-12-09
0.7426
0.7426
2024-12-06
0.7632
0.7632
2024-12-05
0.7557
0.7557
2024-12-04
0.7523
0.7523
截止日期：2024-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.71
债券
现金
7.68
其他
91.61
前10大股持仓占比： 0.58%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
80,446.00
0.02
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
2,894,155.00
0.79
L 租赁和商务服务业股票市值
16,308.00
0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,990,909.00
0.81
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600515
海南机场
0.19
600895
张江高科
0.08
600325
华发股份
0.05
600848
上海临港
0.05
600064
南京高科
0.04
600773
西藏城投
0.04
600246
万通发展
0.04
600675
中华企业
0.03
600663
陆家嘴
0.03
600007
中国国贸
0.03
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