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10.38
过去一周
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过去一月
0.30
过去一季
14.65
过去半年
16.71
过去一年
2.78
过去三年
-15.60
过去五年
-26.39
成立以来
-25.96
日期
净值
累计净值
2025-10-16
0.7404
0.7404
2025-10-15
0.7461
0.7461
2025-10-14
0.7452
0.7452
2025-10-13
0.7455
0.7455
2025-10-10
0.7475
0.7475
2025-10-09
0.7439
0.7439
2025-09-30
0.7533
0.7533
2025-09-29
0.7378
0.7378
2025-09-26
0.7314
0.7314
2025-09-25
0.7297
0.7297
2025-09-24
0.7344
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2025-09-23
0.7180
0.7180
2025-09-22
0.7315
0.7315
2025-09-19
0.7305
0.7305
2025-09-18
0.7263
0.7263
2025-09-17
0.7427
0.7427
2025-09-16
0.7382
0.7382
2025-09-15
0.7295
0.7295
2025-09-12
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截止日期：2025-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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