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华夏恒益18个月定开债券
（基金代码：007591）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.89
%
近一年涨跌幅
1.0105
净值 （2025-06-16）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.93
过去一周
0.06
过去一月
0.20
过去一季
0.61
过去半年
0.98
过去一年
1.89
过去三年
5.98
过去五年
12.33
成立以来
14.59
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.0105
1.1373
2025-06-13
1.0103
1.1371
2025-06-12
1.0100
1.1368
2025-06-11
1.0100
1.1368
2025-06-10
1.0099
1.1367
2025-06-09
1.0099
1.1367
2025-06-06
1.0098
1.1366
2025-06-05
1.0097
1.1365
2025-06-04
1.0097
1.1365
2025-06-03
1.0097
1.1365
2025-05-30
1.0095
1.1363
2025-05-29
1.0090
1.1358
2025-05-28
1.0089
1.1357
2025-05-27
1.0089
1.1357
2025-05-26
1.0089
1.1357
2025-05-23
1.0088
1.1356
2025-05-22
1.0087
1.1355
2025-05-21
1.0087
1.1355
2025-05-20
1.0087
1.1355
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.92
现金
0.08
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2228043
22中国银行小微债01
6,800,000
692,742,304.85
8.67
2
2228033
22广发银行01
6,300,000
642,144,525.37
8.04
3
2228046
22中信银行02
6,000,000
608,594,212.47
7.62
4
2220031
22浙商银行小微债02
5,700,000
583,165,041.80
7.30
5
220207
22国开07
5,400,000
547,461,484.87
6.85
-
-
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-
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