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华夏恒益18个月定开债券
（基金代码：007591）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.24
%
近一年涨跌幅
1.0079
净值 （2026-08-12）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.69
过去一周
0.00
过去一月
0.04
过去一季
0.12
过去半年
0.43
过去一年
1.24
过去三年
5.30
过去五年
10.35
成立以来
16.51
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0079
1.1541
2026-08-11
1.0078
1.1540
2026-08-10
1.0078
1.1540
2026-08-07
1.0078
1.1540
2026-08-06
1.0078
1.1540
2026-08-05
1.0078
1.1540
2026-08-04
1.0078
1.1540
2026-08-03
1.0077
1.1539
2026-07-31
1.0077
1.1539
2026-07-30
1.0077
1.1539
2026-07-29
1.0077
1.1539
2026-07-28
1.0077
1.1539
2026-07-27
1.0077
1.1539
2026-07-24
1.0076
1.1538
2026-07-23
1.0076
1.1538
2026-07-22
1.0076
1.1538
2026-07-21
1.0076
1.1538
2026-07-20
1.0076
1.1538
2026-07-17
1.0075
1.1537
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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