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华夏恒益18个月定开债券
（基金代码：007591）
债券型
中低风险(R2)
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2.02
%
近一年涨跌幅
1.0061
净值 （2026-04-02）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.52
过去一周
0.01
过去一月
0.08
过去一季
0.52
过去半年
0.96
过去一年
2.02
过去三年
5.78
过去五年
11.32
成立以来
16.31
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.0061
1.1523
2026-04-01
1.0061
1.1523
2026-03-31
1.0061
1.1523
2026-03-30
1.0061
1.1523
2026-03-27
1.0060
1.1522
2026-03-26
1.0060
1.1522
2026-03-25
1.0060
1.1522
2026-03-24
1.0060
1.1522
2026-03-23
1.0060
1.1522
2026-03-20
1.0060
1.1522
2026-03-19
1.0060
1.1522
2026-03-18
1.0060
1.1522
2026-03-17
1.0059
1.1521
2026-03-16
1.0059
1.1521
2026-03-13
1.0059
1.1521
2026-03-12
1.0059
1.1521
2026-03-11
1.0059
1.1521
2026-03-10
1.0059
1.1521
2026-03-09
1.0058
1.1520
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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