在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
6.05
%
近一年涨跌幅
1.0992
净值 （2024-12-27）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.97
过去一周
0.09
过去一月
1.63
过去一季
2.11
过去半年
3.27
过去一年
6.05
过去三年
9.44
过去五年
18.06
成立以来
19.65
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0992
1.1877
2024-12-26
1.0979
1.1864
2024-12-25
1.0977
1.1862
2024-12-24
1.0987
1.1872
2024-12-23
1.0989
1.1874
2024-12-20
1.0982
1.1867
2024-12-19
1.0965
1.1850
2024-12-18
1.0956
1.1841
2024-12-17
1.0957
1.1842
2024-12-16
1.0962
1.1847
2024-12-13
1.0952
1.1837
2024-12-12
1.0927
1.1812
2024-12-11
1.0914
1.1799
2024-12-10
1.0911
1.1796
2024-12-09
1.0884
1.1769
2024-12-06
1.0874
1.1759
2024-12-05
1.0876
1.1761
2024-12-04
1.0875
1.1760
2024-12-03
1.0867
1.1752
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.51
现金
0.49
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
190310
19进出10
800,000
87,637,676.71
16.93
2
230407
23农发07
800,000
82,524,668.49
15.94
3
190401
19农发01
700,000
77,015,032.79
14.87
4
190205
19国开05
700,000
76,096,081.97
14.70
5
190406
19农发06
600,000
65,279,983.56
12.61
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
