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（基金代码：007186）
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1.0992
净值 （2024-12-27）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.97
过去一周
0.09
过去一月
1.63
过去一季
2.11
过去半年
3.27
过去一年
6.05
过去三年
9.44
过去五年
18.06
成立以来
19.65
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0992
1.1877
2024-12-26
1.0979
1.1864
2024-12-25
1.0977
1.1862
2024-12-24
1.0987
1.1872
2024-12-23
1.0989
1.1874
2024-12-20
1.0982
1.1867
2024-12-19
1.0965
1.1850
2024-12-18
1.0956
1.1841
2024-12-17
1.0957
1.1842
2024-12-16
1.0962
1.1847
2024-12-13
1.0952
1.1837
2024-12-12
1.0927
1.1812
2024-12-11
1.0914
1.1799
2024-12-10
1.0911
1.1796
2024-12-09
1.0884
1.1769
2024-12-06
1.0874
1.1759
2024-12-05
1.0876
1.1761
2024-12-04
1.0875
1.1760
2024-12-03
1.0867
1.1752
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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