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（基金代码：006868）
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净值 （2026-04-01）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.83
过去一周
-1.89
过去一月
-8.30
过去一季
2.83
过去半年
-3.39
过去一年
28.67
过去三年
20.53
过去五年
5.93
成立以来
90.54
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.9054
1.9054
2026-03-31
1.8509
1.8509
2026-03-30
1.8973
1.8973
2026-03-27
1.9075
1.9075
2026-03-26
1.8965
1.8965
2026-03-25
1.9422
1.9422
2026-03-24
1.8941
1.8941
2026-03-23
1.8604
1.8604
2026-03-20
1.9348
1.9348
2026-03-19
1.9476
1.9476
2026-03-18
2.0016
2.0016
2026-03-17
1.9792
1.9792
2026-03-16
2.0115
2.0115
2026-03-13
1.9905
1.9905
2026-03-12
2.0125
2.0125
2026-03-11
2.0288
2.0288
2026-03-10
2.0510
2.0510
2026-03-09
1.9874
1.9874
2026-03-06
2.0069
2.0069
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.28
债券
现金
9.00
其他
6.72
前十股票持仓占净值比： 50.24%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
72,666.72
0.02
C 制造业
205,033,485.80
54.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,694.44
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
81,707,233.95
21.53
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
41,252.25
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
14,845,576.82
3.91
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
18,414,455.56
4.85
信息技术
1,806,981.93
0.48
合计
321,948,347.47
84.82
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000100
TCL科技
6.34
688256
寒武纪
5.81
688052
纳芯微
5.65
002371
北方华创
5.52
603986
兆易创新
5.36
002475
立讯精密
4.85
00700
腾讯控股
4.85
688525
佰维存储
4.11
09988
阿里巴巴W
3.91
002025
航天电器
3.84
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