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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.83
过去一周
-1.89
过去一月
-8.30
过去一季
2.83
过去半年
-3.39
过去一年
28.67
过去三年
20.53
过去五年
5.93
成立以来
90.54
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.9054
1.9054
2026-03-31
1.8509
1.8509
2026-03-30
1.8973
1.8973
2026-03-27
1.9075
1.9075
2026-03-26
1.8965
1.8965
2026-03-25
1.9422
1.9422
2026-03-24
1.8941
1.8941
2026-03-23
1.8604
1.8604
2026-03-20
1.9348
1.9348
2026-03-19
1.9476
1.9476
2026-03-18
2.0016
2.0016
2026-03-17
1.9792
1.9792
2026-03-16
2.0115
2.0115
2026-03-13
1.9905
1.9905
2026-03-12
2.0125
2.0125
2026-03-11
2.0288
2.0288
2026-03-10
2.0510
2.0510
2026-03-09
1.9874
1.9874
2026-03-06
2.0069
2.0069
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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