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华夏海外聚享混合发起式（QDII）C
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8.81
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基金经理
郑鹏
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.84
过去一周
0.70
过去一月
-1.71
过去一季
-0.07
过去半年
2.09
过去一年
8.81
过去三年
23.02
过去五年
44.08
成立以来
57.26
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.5726
1.5726
2024-12-25
1.5727
1.5727
2024-12-24
1.5729
1.5729
2024-12-23
1.5689
1.5689
2024-12-20
1.5690
1.5690
2024-12-19
1.5616
1.5616
2024-12-18
1.5658
1.5658
2024-12-17
1.5800
1.5800
2024-12-16
1.5859
1.5859
2024-12-13
1.5892
1.5892
2024-12-12
1.5912
1.5912
2024-12-11
1.5968
1.5968
2024-12-10
1.5964
1.5964
2024-12-09
1.5991
1.5991
2024-12-06
1.6026
1.6026
2024-12-05
1.6033
1.6033
2024-12-04
1.6045
1.6045
2024-12-03
1.6065
1.6065
2024-12-02
1.6055
1.6055
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.54
现金
9.15
其他
90.31
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
占净值比（%）
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