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华夏海外聚享混合发起式（QDII）C
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江伟轩
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今年以来
2.69
过去一周
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过去一月
0.94
过去一季
2.45
过去半年
1.40
过去一年
5.35
过去三年
16.50
过去五年
70.77
成立以来
61.34
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.6134
1.6134
2025-06-11
1.6092
1.6092
2025-06-10
1.6072
1.6072
2025-06-09
1.6053
1.6053
2025-06-06
1.6044
1.6044
2025-06-05
1.6071
1.6071
2025-06-04
1.6093
1.6093
2025-06-03
1.6063
1.6063
2025-05-30
1.6043
1.6043
2025-05-29
1.6036
1.6036
2025-05-28
1.5991
1.5991
2025-05-27
1.6045
1.6045
2025-05-26
1.5974
1.5974
2025-05-23
1.5992
1.5992
2025-05-22
1.5961
1.5961
2025-05-21
1.5953
1.5953
2025-05-20
1.6027
1.6027
2025-05-19
1.6015
1.6015
2025-05-16
1.6021
1.6021
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
9.73
其他
90.27
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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股票代码
股票简称
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