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华夏海外聚享混合发起式(QDII)C
（基金代码：006448）
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%
近一年涨跌幅
1.6494
净值 （2026-08-11）
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日涨跌幅
基金经理
姜征昊 江伟轩
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.70
过去一周
0.54
过去一月
0.86
过去一季
-0.30
过去半年
-1.88
过去一年
0.89
过去三年
14.43
过去五年
29.61
成立以来
64.94
日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.6494
1.6494
2026-08-10
1.6491
1.6491
2026-08-07
1.6508
1.6508
2026-08-06
1.6408
1.6408
2026-08-05
1.6409
1.6409
2026-08-04
1.6406
1.6406
2026-08-03
1.6290
1.6290
2026-07-31
1.6213
1.6213
2026-07-30
1.6228
1.6228
2026-07-29
1.6108
1.6108
2026-07-28
1.6200
1.6200
2026-07-27
1.6192
1.6192
2026-07-24
1.6183
1.6183
2026-07-23
1.6177
1.6177
2026-07-22
1.6302
1.6302
2026-07-21
1.6292
1.6292
2026-07-20
1.6231
1.6231
2026-07-17
1.6255
1.6255
2026-07-16
1.6304
1.6304
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
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