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（基金代码：006197）
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3.21
过去一周
1.60
过去一月
3.49
过去一季
9.10
过去半年
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过去一年
24.15
过去三年
16.18
过去五年
31.91
成立以来
44.52
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.4452
1.4452
2025-09-11
1.4514
1.4514
2025-09-10
1.4306
1.4306
2025-09-09
1.4248
1.4248
2025-09-08
1.4345
1.4345
2025-09-05
1.4225
1.4225
2025-09-04
1.4072
1.4072
2025-09-03
1.4299
1.4299
2025-09-02
1.4529
1.4529
2025-09-01
1.4648
1.4648
2025-08-29
1.4644
1.4644
2025-08-28
1.4657
1.4657
2025-08-27
1.4387
1.4387
2025-08-26
1.4570
1.4570
2025-08-25
1.4607
1.4607
2025-08-22
1.4397
1.4397
2025-08-21
1.4158
1.4158
2025-08-20
1.4095
1.4095
2025-08-19
1.3982
1.3982
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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