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今年以来
16.38
过去一周
1.77
过去一月
3.51
过去一季
7.68
过去半年
8.78
过去一年
18.46
过去三年
1.21
过去五年
35.63
成立以来
41.08
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.4108
1.4108
2024-12-26
1.4080
1.4080
2024-12-25
1.4112
1.4112
2024-12-24
1.4070
1.4070
2024-12-23
1.3930
1.3930
2024-12-20
1.3863
1.3863
2024-12-19
1.3891
1.3891
2024-12-18
1.3884
1.3884
2024-12-17
1.3775
1.3775
2024-12-16
1.3769
1.3769
2024-12-13
1.3768
1.3768
2024-12-12
1.4056
1.4056
2024-12-11
1.3983
1.3983
2024-12-10
1.3970
1.3970
2024-12-09
1.3911
1.3911
2024-12-06
1.3898
1.3898
2024-12-05
1.3779
1.3779
2024-12-04
1.3815
1.3815
2024-12-03
1.3814
1.3814
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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