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华夏鼎通债券C
（基金代码：006192）
债券型
中低风险(R2)
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1.49
%
近一年涨跌幅
1.1002
净值 （2026-08-12）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.57
过去一周
0.09
过去一月
0.46
过去一季
0.51
过去半年
1.15
过去一年
1.49
过去三年
9.05
过去五年
15.73
成立以来
29.25
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.1002
1.2742
2026-08-11
1.1003
1.2743
2026-08-10
1.1012
1.2752
2026-08-07
1.1001
1.2741
2026-08-06
1.0993
1.2733
2026-08-05
1.0992
1.2732
2026-08-04
1.0993
1.2733
2026-08-03
1.0988
1.2728
2026-07-31
1.0988
1.2728
2026-07-30
1.0984
1.2724
2026-07-29
1.0969
1.2709
2026-07-28
1.0972
1.2712
2026-07-27
1.0973
1.2713
2026-07-24
1.0975
1.2715
2026-07-23
1.0969
1.2709
2026-07-22
1.0969
1.2709
2026-07-21
1.0952
1.2692
2026-07-20
1.0950
1.2690
2026-07-17
1.0954
1.2694
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.96
现金
0.04
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220215
22国开15
6,500,000
718,263,890.41
12.34
2
250220
25国开20
4,500,000
459,998,383.56
7.90
3
220210
22国开10
4,000,000
432,486,027.40
7.43
4
212480009
24上海银行债01
3,700,000
374,436,229.04
6.43
5
2420021
24南京银行01
3,300,000
332,943,057.53
5.72
-
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