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（基金代码：006192）
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2.33
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近一年涨跌幅
1.1054
净值 （2026-09-24）
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基金经理
吴彬
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.04
过去一周
0.34
过去一月
0.31
过去一季
0.62
过去半年
1.60
过去一年
2.33
过去三年
9.62
过去五年
15.99
成立以来
29.85
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.1054
1.2794
2026-09-23
1.1040
1.2780
2026-09-22
1.1040
1.2780
2026-09-21
1.1032
1.2772
2026-09-18
1.1027
1.2767
2026-09-17
1.1017
1.2757
2026-09-16
1.1017
1.2757
2026-09-15
1.1013
1.2753
2026-09-14
1.1010
1.2750
2026-09-11
1.1011
1.2751
2026-09-10
1.1016
1.2756
2026-09-09
1.1019
1.2759
2026-09-08
1.1019
1.2759
2026-09-07
1.1021
1.2761
2026-09-04
1.1018
1.2758
2026-09-03
1.1017
1.2757
2026-09-02
1.1008
1.2748
2026-09-01
1.1012
1.2752
2026-08-31
1.1003
1.2743
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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