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（基金代码：005774）
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11.55
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近一年涨跌幅
2.6794
净值 （2026-09-24）
-3.17%
日涨跌幅
基金经理
彭锐哲 屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.18
过去一周
-1.00
过去一月
-3.36
过去一季
-33.33
过去半年
28.31
过去一年
11.55
过去三年
49.48
过去五年
28.08
成立以来
181.60
日期
净值
累计净值
2026-09-24
2.6794
2.7674
2026-09-23
2.7672
2.8552
2026-09-22
2.7659
2.8539
2026-09-21
2.7854
2.8734
2026-09-18
2.7641
2.8521
2026-09-17
2.7065
2.7945
2026-09-16
2.7389
2.8269
2026-09-15
2.6886
2.7766
2026-09-14
2.6906
2.7786
2026-09-11
2.7157
2.8037
2026-09-10
2.7356
2.8236
2026-09-09
2.7352
2.8232
2026-09-08
2.7190
2.8070
2026-09-07
2.7407
2.8287
2026-09-04
2.6359
2.7239
2026-09-03
2.6918
2.7798
2026-09-02
2.6892
2.7772
2026-09-01
2.7255
2.8135
2026-08-31
2.8126
2.9006
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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