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屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.03
过去一周
-1.75
过去一月
-8.48
过去一季
-2.03
过去半年
-11.65
过去一年
25.85
过去三年
14.04
过去五年
38.71
成立以来
122.15
日期
净值
累计净值
2026-04-01
2.1138
2.2018
2026-03-31
2.0606
2.1486
2026-03-30
2.1263
2.2143
2026-03-27
2.1161
2.2041
2026-03-26
2.1040
2.1920
2026-03-25
2.1515
2.2395
2026-03-24
2.0883
2.1763
2026-03-23
2.0373
2.1253
2026-03-20
2.1173
2.2053
2026-03-19
2.1354
2.2234
2026-03-18
2.2045
2.2925
2026-03-17
2.1500
2.2380
2026-03-16
2.2208
2.3088
2026-03-13
2.1833
2.2713
2026-03-12
2.2146
2.3026
2026-03-11
2.2480
2.3360
2026-03-10
2.2588
2.3468
2026-03-09
2.1726
2.2606
2026-03-06
2.2156
2.3036
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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