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（基金代码：005774）
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-16.14
%
近一年涨跌幅
1.8646
净值 （2026-11-10）
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日涨跌幅
基金经理
彭锐哲 屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.58
过去一周
2.72
过去一月
-22.83
过去一季
-38.45
过去半年
-35.81
过去一年
-16.14
过去三年
11.88
过去五年
-17.53
成立以来
95.96
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.8646
1.9526
2026-11-09
1.8670
1.9550
2026-11-06
1.8595
1.9475
2026-11-05
1.9020
1.9900
2026-11-04
1.9107
1.9987
2026-11-03
1.8152
1.9032
2026-11-02
1.8839
1.9719
2026-10-30
1.8782
1.9662
2026-10-29
1.9307
2.0187
2026-10-28
2.0068
2.0948
2026-10-27
1.9718
2.0598
2026-10-26
2.0229
2.1109
2026-10-23
2.0978
2.1858
2026-10-22
2.0919
2.1799
2026-10-21
2.1848
2.2728
2026-10-20
2.1829
2.2709
2026-10-19
2.2008
2.2888
2026-10-16
2.2301
2.3181
2026-10-15
2.2462
2.3342
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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