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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
10.74
过去三年
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过去五年
-20.17
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.3356
1.3356
2026-11-09
1.3198
1.3198
2026-11-06
1.3102
1.3102
2026-11-05
1.3604
1.3604
2026-11-04
1.3653
1.3653
2026-11-03
1.2764
1.2764
2026-11-02
1.3335
1.3335
2026-10-30
1.3197
1.3197
2026-10-29
1.3659
1.3659
2026-10-28
1.4117
1.4117
2026-10-27
1.3568
1.3568
2026-10-26
1.3947
1.3947
2026-10-23
1.4254
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2026-10-22
1.3923
1.3923
2026-10-21
1.4510
1.4510
2026-10-20
1.4524
1.4524
2026-10-19
1.4543
1.4543
2026-10-16
1.4621
1.4621
2026-10-15
1.4614
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截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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