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屠环宇
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
7.59
过去一周
-1.59
过去一月
-5.37
过去一季
7.59
过去半年
6.51
过去一年
17.02
过去三年
3.73
过去五年
-20.81
成立以来
34.56
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.3456
1.3456
2026-03-31
1.3143
1.3143
2026-03-30
1.3484
1.3484
2026-03-27
1.3487
1.3487
2026-03-26
1.3431
1.3431
2026-03-25
1.3673
1.3673
2026-03-24
1.3344
1.3344
2026-03-23
1.3018
1.3018
2026-03-20
1.3528
1.3528
2026-03-19
1.3631
1.3631
2026-03-18
1.3985
1.3985
2026-03-17
1.3623
1.3623
2026-03-16
1.3960
1.3960
2026-03-13
1.3895
1.3895
2026-03-12
1.4079
1.4079
2026-03-11
1.4286
1.4286
2026-03-10
1.4304
1.4304
2026-03-09
1.3959
1.3959
2026-03-06
1.4182
1.4182
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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