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屠环宇
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过去一周
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过去一月
-0.63
过去一季
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过去半年
29.31
过去一年
35.34
过去三年
50.34
过去五年
3.57
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.7255
1.7255
2026-09-23
1.7651
1.7651
2026-09-22
1.7722
1.7722
2026-09-21
1.7754
1.7754
2026-09-18
1.7668
1.7668
2026-09-17
1.7324
1.7324
2026-09-16
1.7393
1.7393
2026-09-15
1.7064
1.7064
2026-09-14
1.7050
1.7050
2026-09-11
1.7171
1.7171
2026-09-10
1.7203
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2026-09-09
1.7295
1.7295
2026-09-08
1.7231
1.7231
2026-09-07
1.7391
1.7391
2026-09-04
1.7024
1.7024
2026-09-03
1.7222
1.7222
2026-09-02
1.7210
1.7210
2026-09-01
1.7463
1.7463
2026-08-31
1.7778
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截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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