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屠环宇
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今年以来
45.45
过去一周
2.80
过去一月
-8.88
过去一季
3.75
过去半年
30.57
过去一年
50.54
过去三年
54.96
过去五年
1.23
成立以来
81.91
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.8191
1.8191
2026-08-11
1.7884
1.7884
2026-08-10
1.7916
1.7916
2026-08-07
1.8115
1.8115
2026-08-06
1.7709
1.7709
2026-08-05
1.7695
1.7695
2026-08-04
1.7073
1.7073
2026-08-03
1.6249
1.6249
2026-07-31
1.6648
1.6648
2026-07-30
1.6169
1.6169
2026-07-29
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1.6995
2026-07-28
1.7075
1.7075
2026-07-27
1.8296
1.8296
2026-07-24
1.7529
1.7529
2026-07-23
1.7863
1.7863
2026-07-22
1.8006
1.8006
2026-07-21
1.8564
1.8564
2026-07-20
1.7182
1.7182
2026-07-17
1.7442
1.7442
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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