华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部

华夏鼎旺三个月定期开放债券C

（基金代码：005214）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

1.69%

近一年涨跌幅

1.3085

净值（2025-10-31）

0.03%

日涨跌幅

基金经理

武文琦

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.75

过去一周

0.15

过去一月

0.27

过去一季

0.09

过去半年

0.47

过去一年

1.69

过去三年

6.52

过去五年

--

成立以来

12.53

日期

净值

累计净值

2025-10-31

1.3085

1.3085

2025-10-30

1.3081

1.3081

2025-10-29

1.3078

1.3078

2025-10-28

1.3074

1.3074

2025-10-27

1.3070

1.3070

2025-10-24

1.3066

1.3066

2025-10-23

1.3066

1.3066

2025-10-22

1.3066

1.3066

2025-10-21

1.3066

1.3066

2025-10-20

1.3066

1.3066

2025-10-17

1.3066

1.3066

2025-10-16

1.3062

1.3062

2025-10-15

1.3058

1.3058

2025-10-14

1.3058

1.3058

2025-10-13

1.3058

1.3058

2025-10-10

1.3054

1.3054

2025-10-09

1.3054

1.3054

2025-09-30

1.3050

1.3050

2025-09-29

1.3047

1.3047

截止日期：2025-10-31

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

83.31

现金

3.64

其他

13.05

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2128033

21建设银行二级03

900,000

94,673,046.58

4.12

2

2228024

22工商银行二级03

800,000

83,259,287.67

3.62

3

2228017

22邮储银行二级01

700,000

73,063,265.21

3.18

4

102485171

24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)

700,000

71,231,969.32

3.10

5

2128049

21建设银行二级05

600,000

62,849,743.56

2.74

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

我要买基金

货币型债券型混合型股票型

我需要帮助

开户指南交易指南操作指南热点问题

我要了解华夏

公司概览企业文化机构业务销售网点

了解最新资讯

理财服务信息披露基金洞察华夏新闻

400-818-6666

周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

友情链接：

华夏人慈善基金会

中国国家统计局

中国债券信息网

上海证券交易所

中国投资者网

证券登记结算公司

深圳证券交易所

中国证券业协会

联系我们 | 加入我们 | 收藏网站 | 销售机构 | 风险提示函 | 投资人权益须知 | 基金法律法规 | 反洗钱专栏 | 隐私权政策 | 风险自测 | 网站地图 | 应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司网站备案：京ICP备05004296号-1 京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎