在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎旺三个月定期开放债券C
（基金代码：005214）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
0.62
%
近一年涨跌幅
1.3128
净值 （2026-09-24）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.44
过去一周
0.09
过去一月
0.09
过去一季
0.12
过去半年
0.33
过去一年
0.62
过去三年
5.15
过去五年
11.55
成立以来
12.90
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.3128
1.3128
2026-09-23
1.3124
1.3124
2026-09-22
1.3124
1.3124
2026-09-21
1.3120
1.3120
2026-09-18
1.3120
1.3120
2026-09-17
1.3116
1.3116
2026-09-16
1.3116
1.3116
2026-09-15
1.3116
1.3116
2026-09-14
1.3116
1.3116
2026-09-11
1.3116
1.3116
2026-09-10
1.3120
1.3120
2026-09-09
1.3120
1.3120
2026-09-08
1.3120
1.3120
2026-09-07
1.3120
1.3120
2026-09-04
1.3120
1.3120
2026-09-03
1.3120
1.3120
2026-09-02
1.3116
1.3116
2026-09-01
1.3116
1.3116
2026-08-31
1.3112
1.3112
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
