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华夏鼎旺三个月定期开放债券A
（基金代码：005213）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.41
%
近一年涨跌幅
1.3023
净值 （2024-12-27）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.32
过去一周
0.08
过去一月
0.57
过去一季
0.90
过去半年
1.24
过去一年
3.41
过去三年
9.33
过去五年
17.37
成立以来
30.23
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.3023
1.3023
2024-12-26
1.3014
1.3014
2024-12-25
1.3013
1.3013
2024-12-24
1.3015
1.3015
2024-12-23
1.3017
1.3017
2024-12-20
1.3012
1.3012
2024-12-19
1.3004
1.3004
2024-12-18
1.3004
1.3004
2024-12-17
1.3008
1.3008
2024-12-16
1.3011
1.3011
2024-12-13
1.3001
1.3001
2024-12-12
1.2992
1.2992
2024-12-11
1.2990
1.2990
2024-12-10
1.2990
1.2990
2024-12-09
1.2979
1.2979
2024-12-06
1.2977
1.2977
2024-12-05
1.2977
1.2977
2024-12-04
1.2976
1.2976
2024-12-03
1.2970
1.2970
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
93.84
现金
0.47
其他
5.69
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232480004
24农行二级资本债01A
1,000,000
103,165,803.28
8.17
2
232480020
24兴业银行二级资本债01
900,000
90,812,958.90
7.19
3
220403
22农发03
800,000
81,482,432.88
6.45
4
2228017
22邮储银行二级01
700,000
73,434,265.21
5.81
5
150218
15国开18
700,000
71,522,624.66
5.66
-
-
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