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华夏鼎旺三个月定期开放债券A
（基金代码：005213）
债券型
中低风险(R2)
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1.67
%
近一年涨跌幅
1.3263
净值 （2026-04-02）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
0.07
过去一月
0.25
过去一季
0.61
过去半年
1.17
过去一年
1.67
过去三年
7.75
过去五年
13.87
成立以来
32.63
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.3263
1.3263
2026-04-01
1.3262
1.3262
2026-03-31
1.3261
1.3261
2026-03-30
1.3260
1.3260
2026-03-27
1.3256
1.3256
2026-03-26
1.3254
1.3254
2026-03-25
1.3253
1.3253
2026-03-24
1.3251
1.3251
2026-03-23
1.3251
1.3251
2026-03-20
1.3250
1.3250
2026-03-19
1.3249
1.3249
2026-03-18
1.3247
1.3247
2026-03-17
1.3244
1.3244
2026-03-16
1.3242
1.3242
2026-03-13
1.3242
1.3242
2026-03-12
1.3239
1.3239
2026-03-11
1.3238
1.3238
2026-03-10
1.3237
1.3237
2026-03-09
1.3236
1.3236
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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