(基金代码:005177)
混合型
中低风险(R2)
6.34%
近一年涨跌幅
1.4013
净值 (2024-12-27)
0.18%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.05
过去一周
0.10
过去一月
1.07
过去一季
2.76
过去半年
3.53
过去一年
6.34
过去三年
5.95
过去五年
35.19
成立以来
46.64
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.4013
1.4625
2024-12-26
1.3988
1.4600
2024-12-25
1.3972
1.4584
2024-12-24
1.3983
1.4595
2024-12-23
1.3980
1.4592
2024-12-20
1.3999
1.4611
2024-12-19
1.3972
1.4584
2024-12-18
1.3978
1.4590
2024-12-17
1.3994
1.4606
2024-12-16
1.4065
1.4677
2024-12-13
1.4042
1.4654
2024-12-12
1.4051
1.4663
2024-12-11
1.4023
1.4635
2024-12-10
1.3998
1.4610
2024-12-09
1.3969
1.4581
2024-12-06
1.3959
1.4571
2024-12-05
1.3952
1.4564
2024-12-04
1.3930
1.4542
2024-12-03
1.3944
1.4556
截止日期:2024-12-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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