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华夏睿磐泰利混合A
（基金代码：005177）
混合型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
6.78
%
近一年涨跌幅
1.5424
净值 （2026-09-24）
-0.25%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.10
过去一周
0.40
过去一月
0.78
过去一季
1.61
过去半年
4.72
过去一年
6.78
过去三年
17.15
过去五年
18.07
成立以来
61.41
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.5424
1.6036
2026-09-23
1.5463
1.6075
2026-09-22
1.5462
1.6074
2026-09-21
1.5454
1.6066
2026-09-18
1.5415
1.6027
2026-09-17
1.5363
1.5975
2026-09-16
1.5364
1.5976
2026-09-15
1.5317
1.5929
2026-09-14
1.5316
1.5928
2026-09-11
1.5304
1.5916
2026-09-10
1.5342
1.5954
2026-09-09
1.5359
1.5971
2026-09-08
1.5357
1.5969
2026-09-07
1.5359
1.5971
2026-09-04
1.5331
1.5943
2026-09-03
1.5356
1.5968
2026-09-02
1.5335
1.5947
2026-09-01
1.5363
1.5975
2026-08-31
1.5378
1.5990
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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