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华夏睿磐泰利混合A
（基金代码：005177）
混合型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
5.76
%
近一年涨跌幅
1.5304
净值 （2026-08-12）
0.28%
日涨跌幅
基金经理
郝彬 靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.29
过去一周
0.74
过去一月
0.93
过去一季
1.02
过去半年
2.65
过去一年
5.76
过去三年
15.82
过去五年
18.73
成立以来
60.15
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.5304
1.5916
2026-08-11
1.5262
1.5874
2026-08-10
1.5271
1.5883
2026-08-07
1.5255
1.5867
2026-08-06
1.5202
1.5814
2026-08-05
1.5191
1.5803
2026-08-04
1.5123
1.5735
2026-08-03
1.5056
1.5668
2026-07-31
1.5067
1.5679
2026-07-30
1.5011
1.5623
2026-07-29
1.5054
1.5666
2026-07-28
1.5032
1.5644
2026-07-27
1.5099
1.5711
2026-07-24
1.4941
1.5553
2026-07-23
1.5001
1.5613
2026-07-22
1.4992
1.5604
2026-07-21
1.4990
1.5602
2026-07-20
1.4905
1.5517
2026-07-17
1.4940
1.5552
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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