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华夏睿磐泰利混合A
（基金代码：005177）
混合型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
5.24
%
近一年涨跌幅
1.4816
净值 （2026-04-01）
0.31%
日涨跌幅
基金经理
郝彬 靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.96
过去一周
0.25
过去一月
-0.92
过去一季
0.96
过去半年
2.59
过去一年
5.24
过去三年
12.52
过去五年
21.76
成立以来
55.05
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.4816
1.5428
2026-03-31
1.4770
1.5382
2026-03-30
1.4784
1.5396
2026-03-27
1.4777
1.5389
2026-03-26
1.4748
1.5360
2026-03-25
1.4779
1.5391
2026-03-24
1.4729
1.5341
2026-03-23
1.4663
1.5275
2026-03-20
1.4773
1.5385
2026-03-19
1.4806
1.5418
2026-03-18
1.4855
1.5467
2026-03-17
1.4834
1.5446
2026-03-16
1.4858
1.5470
2026-03-13
1.4864
1.5476
2026-03-12
1.4880
1.5492
2026-03-11
1.4899
1.5511
2026-03-10
1.4906
1.5518
2026-03-09
1.4877
1.5489
2026-03-06
1.4906
1.5518
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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