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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
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中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.0615
净值 （2026-08-12）
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基金经理
刘薇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.13
过去一周
0.09
过去一月
0.54
过去一季
1.14
过去半年
1.73
过去一年
2.51
过去三年
10.91
过去五年
18.14
成立以来
23.23
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0615
1.2465
2026-08-11
1.0615
1.2465
2026-08-10
1.0621
1.2471
2026-08-07
1.0611
1.2461
2026-08-06
1.0603
1.2453
2026-08-05
1.0603
1.2453
2026-08-04
1.0605
1.2455
2026-08-03
1.0600
1.2450
2026-07-31
1.0600
1.2450
2026-07-30
1.0594
1.2444
2026-07-29
1.0581
1.2431
2026-07-28
1.0583
1.2433
2026-07-27
1.0582
1.2432
2026-07-24
1.0583
1.2433
2026-07-23
1.0577
1.2427
2026-07-22
1.0575
1.2425
2026-07-21
1.0558
1.2408
2026-07-20
1.0556
1.2406
2026-07-17
1.0559
1.2409
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
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基金赎回费率
条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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