在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.03
%
近一年涨跌幅
1.0461
净值 （2025-10-29）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.14
过去一周
0.14
过去一月
0.42
过去一季
0.36
过去半年
0.91
过去一年
3.03
过去三年
10.04
过去五年
20.45
成立以来
20.45
日期
净值
累计净值
2025-10-29
1.0461
1.2225
2025-10-28
1.0457
1.2221
2025-10-27
1.0451
1.2215
2025-10-24
1.0449
1.2213
2025-10-23
1.0448
1.2212
2025-10-22
1.0446
1.2210
2025-10-21
1.0444
1.2208
2025-10-20
1.0442
1.2206
2025-10-17
1.0439
1.2203
2025-10-16
1.0436
1.2200
2025-10-15
1.0433
1.2197
2025-10-14
1.0433
1.2197
2025-10-13
1.0433
1.2197
2025-10-10
1.0426
1.2190
2025-10-09
1.0424
1.2188
2025-09-30
1.0419
1.2183
2025-09-29
1.0417
1.2181
2025-09-26
1.0416
1.2180
2025-09-25
1.0415
1.2179
截止日期：2025-10-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
