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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.91
%
近一年涨跌幅
1.0462
净值 （2026-11-10）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.88
过去一周
0.17
过去一月
0.42
过去一季
0.69
过去半年
1.95
过去一年
2.91
过去三年
11.56
过去五年
18.29
成立以来
24.15
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.0462
1.2542
2026-11-09
1.0466
1.2546
2026-11-06
1.0463
1.2543
2026-11-05
1.0457
1.2537
2026-11-04
1.0454
1.2534
2026-11-03
1.0444
1.2524
2026-11-02
1.0429
1.2509
2026-10-30
1.0431
1.2511
2026-10-29
1.0457
1.2537
2026-10-28
1.0456
1.2536
2026-10-27
1.0453
1.2533
2026-10-26
1.0448
1.2528
2026-10-23
1.0447
1.2527
2026-10-22
1.0445
1.2525
2026-10-21
1.0444
1.2524
2026-10-20
1.0443
1.2523
2026-10-19
1.0435
1.2515
2026-10-16
1.0435
1.2515
2026-10-15
1.0433
1.2513
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004922
基金合同生效日：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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