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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
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1.82
%
近一年涨跌幅
1.0987
净值 （2026-08-12）
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基金经理
张海静
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.10
过去一周
0.21
过去一月
0.76
过去一季
1.30
过去半年
1.82
过去一年
1.82
过去三年
8.91
过去五年
16.27
成立以来
21.15
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0987
1.2017
2026-08-11
1.0986
1.2016
2026-08-10
1.0997
1.2027
2026-08-07
1.0979
1.2009
2026-08-06
1.0967
1.1997
2026-08-05
1.0964
1.1994
2026-08-04
1.0968
1.1998
2026-08-03
1.0961
1.1991
2026-07-31
1.0959
1.1989
2026-07-30
1.0953
1.1983
2026-07-29
1.0932
1.1962
2026-07-28
1.0936
1.1966
2026-07-27
1.0937
1.1967
2026-07-24
1.0939
1.1969
2026-07-23
1.0932
1.1962
2026-07-22
1.0930
1.1960
2026-07-21
1.0906
1.1936
2026-07-20
1.0901
1.1931
2026-07-17
1.0905
1.1935
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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