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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
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张海静
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净值增长率(%)
今年以来
0.14
过去一周
0.07
过去一月
0.07
过去一季
0.14
过去半年
0.32
过去一年
0.66
过去三年
8.84
过去五年
16.58
成立以来
18.83
日期
净值
累计净值
2026-03-31
1.0776
1.1806
2026-03-30
1.0787
1.1817
2026-03-27
1.0770
1.1800
2026-03-26
1.0768
1.1798
2026-03-25
1.0769
1.1799
2026-03-24
1.0768
1.1798
2026-03-23
1.0755
1.1785
2026-03-20
1.0748
1.1778
2026-03-19
1.0745
1.1775
2026-03-18
1.0758
1.1788
2026-03-17
1.0743
1.1773
2026-03-16
1.0735
1.1765
2026-03-13
1.0749
1.1779
2026-03-12
1.0758
1.1788
2026-03-11
1.0749
1.1779
2026-03-10
1.0757
1.1787
2026-03-09
1.0758
1.1788
2026-03-06
1.0786
1.1816
2026-03-05
1.0791
1.1821
截止日期：2026-03-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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0.30%
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