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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
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2.69
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近一年涨跌幅
1.0765
净值 （2025-10-29）
-0.01%
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基金经理
张海静
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.38
过去一周
0.03
过去一月
0.25
过去一季
-0.12
过去半年
0.09
过去一年
2.69
过去三年
8.44
过去五年
18.35
成立以来
18.70
日期
净值
累计净值
2025-10-29
1.0765
1.1795
2025-10-28
1.0766
1.1796
2025-10-27
1.0759
1.1789
2025-10-24
1.0757
1.1787
2025-10-23
1.0758
1.1788
2025-10-22
1.0762
1.1792
2025-10-21
1.0762
1.1792
2025-10-20
1.0758
1.1788
2025-10-17
1.0763
1.1793
2025-10-16
1.0755
1.1785
2025-10-15
1.0753
1.1783
2025-10-14
1.0753
1.1783
2025-10-13
1.0752
1.1782
2025-10-10
1.0746
1.1776
2025-10-09
1.0750
1.1780
2025-09-30
1.0742
1.1772
2025-09-29
1.0738
1.1768
2025-09-26
1.0741
1.1771
2025-09-25
1.0742
1.1772
截止日期：2025-10-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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