华夏稳定双利债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部

华夏稳定双利债券A

（基金代码：004547）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

1.41%

近一年涨跌幅

1.0598

净值（2025-06-16）

0.06%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.66

过去一周

0.12

过去一月

0.52

过去一季

1.20

过去半年

0.60

过去一年

1.41

过去三年

10.01

过去五年

17.68

成立以来

31.40

日期

净值

累计净值

2025-06-16

1.0598

1.3275

2025-06-13

1.0592

1.3269

2025-06-12

1.0593

1.3270

2025-06-11

1.0592

1.3269

2025-06-10

1.0587

1.3264

2025-06-09

1.0585

1.3262

2025-06-06

1.0577

1.3254

2025-06-05

1.0573

1.3250

2025-06-04

1.0571

1.3248

2025-06-03

1.0568

1.3245

2025-05-30

1.0565

1.3242

2025-05-29

1.0562

1.3239

2025-05-28

1.0564

1.3241

2025-05-27

1.0564

1.3241

2025-05-26

1.0561

1.3238

2025-05-23

1.0558

1.3235

2025-05-22

1.0559

1.3236

2025-05-21

1.0557

1.3234

2025-05-20

1.0552

1.3229

截止日期：2025-06-16

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

1.07

债券

98.45

现金

0.38

其他

0.1

前10大股持仓占比： 1.14%

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

14,991,424.59

1.14

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

合计

14,991,424.59

1.14

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

102483188

24大唐集MTN005

1,000,000

102,466,301.37

7.82

2

102482382

24宁河西MTN003

900,000

92,056,882.19

7.02

3

240411

24农发11

900,000

91,355,523.29

6.97

4

102400830

24晋能煤业MTN009

800,000

81,672,482.19

6.23

5

102483041

24河钢集MTN010

800,000

81,213,597.81

6.20

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

我要买基金

货币型债券型混合型股票型

我需要帮助

开户指南交易指南操作指南热点问题

我要了解华夏

公司概览企业文化机构业务销售网点

了解最新资讯

理财服务信息披露基金洞察华夏新闻

400-818-6666

周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

友情链接：

华夏人慈善基金会

中国国家统计局

中国债券信息网

上海证券交易所

中国投资者网

证券登记结算公司

深圳证券交易所

中国证券业协会

联系我们 | 加入我们 | 收藏网站 | 销售机构 | 风险提示函 | 投资人权益须知 | 基金法律法规 | 反洗钱专栏 | 隐私权政策 | 风险自测 | 网站地图 | 应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司网站备案：京ICP备05004296号-1 京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎