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华夏稳定双利债券A
（基金代码：004547）
债券型
中低风险(R2)
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2.11
%
近一年涨跌幅
1.0466
净值 （2026-04-02）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.92
过去一周
0.11
过去一月
-0.13
过去一季
0.92
过去半年
1.49
过去一年
2.11
过去三年
9.65
过去五年
18.64
成立以来
33.15
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.0466
1.3414
2026-04-01
1.0470
1.3418
2026-03-31
1.0457
1.3405
2026-03-30
1.0461
1.3409
2026-03-27
1.0459
1.3407
2026-03-26
1.0535
1.3402
2026-03-25
1.0539
1.3406
2026-03-24
1.0533
1.3400
2026-03-23
1.0524
1.3391
2026-03-20
1.0529
1.3396
2026-03-19
1.0531
1.3398
2026-03-18
1.0539
1.3406
2026-03-17
1.0536
1.3403
2026-03-16
1.0542
1.3409
2026-03-13
1.0546
1.3413
2026-03-12
1.0551
1.3418
2026-03-11
1.0557
1.3424
2026-03-10
1.0557
1.3424
2026-03-09
1.0550
1.3417
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.65%
基金托管费
0.20%
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