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华夏稳定双利债券A
（基金代码：004547）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.22
%
近一年涨跌幅
1.0470
净值 （2026-04-01）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.96
过去一周
0.12
过去一月
-0.05
过去一季
0.96
过去半年
1.53
过去一年
2.22
过去三年
9.69
过去五年
18.68
成立以来
33.20
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.0470
1.3418
2026-03-31
1.0457
1.3405
2026-03-30
1.0461
1.3409
2026-03-27
1.0459
1.3407
2026-03-26
1.0535
1.3402
2026-03-25
1.0539
1.3406
2026-03-24
1.0533
1.3400
2026-03-23
1.0524
1.3391
2026-03-20
1.0529
1.3396
2026-03-19
1.0531
1.3398
2026-03-18
1.0539
1.3406
2026-03-17
1.0536
1.3403
2026-03-16
1.0542
1.3409
2026-03-13
1.0546
1.3413
2026-03-12
1.0551
1.3418
2026-03-11
1.0557
1.3424
2026-03-10
1.0557
1.3424
2026-03-09
1.0550
1.3417
2026-03-06
1.0557
1.3424
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.02
债券
98.00
现金
1.63
其他
0.35
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
128,806.62
0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
128,806.62
0.03
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
241108
24陆集01
400,000
40,614,419.73
8.59
2
148794
24河钢Y1
400,000
40,609,461.92
8.59
3
102483187
24中节能MTN004B
400,000
40,390,323.29
8.55
4
102483200
24中冶MTN005B
400,000
40,042,069.04
8.47
5
102482144
24湘高速MTN005
300,000
30,622,635.62
6.48
-
-
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