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（基金代码：004201）
货币型
低风险(R1)
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1.30
%
近一年涨跌幅
1.179
%
七日年化收益率 （2026-08-12）
0.3126
万份收益
基金经理
周飞 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.78
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.30
过去半年
0.63
过去一年
1.30
过去三年
5.18
过去五年
9.71
成立以来
27.31
日期
七日年化
万份收益
2026-08-12
1.179%
0.3126
2026-08-11
1.182%
0.3204
2026-08-10
1.171%
0.3138
2026-08-09
1.172%
0.3133
2026-08-08
1.172%
0.3133
2026-08-07
1.172%
0.3244
2026-08-06
1.167%
0.3493
2026-08-05
1.156%
0.3189
2026-08-04
1.148%
0.3003
2026-08-03
1.166%
0.3143
2026-08-02
1.165%
0.3140
2026-08-01
1.166%
0.3140
2026-07-31
1.167%
0.3151
2026-07-30
1.167%
0.3271
2026-07-29
1.162%
0.3044
2026-07-28
1.169%
0.3353
2026-07-27
1.158%
0.3122
2026-07-26
1.162%
0.3152
2026-07-25
1.161%
0.3152
截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
57.07
现金
12.09
其他
30.84
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112608171
26中信银行CD171
120,000,000
11,957,375,558.45
3.67
2
112603093
26农业银行CD093
98,500,000
9,834,028,459.55
3.02
3
112605078
26建设银行CD078
90,000,000
8,927,120,766.86
2.74
4
09260409
26农发清发09
86,300,000
8,629,891,444.08
2.65
5
112603097
26农业银行CD097
80,000,000
7,986,726,770.91
2.45
-
-
-
-
-
-
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