在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏财富宝货币B
（基金代码：004201）
货币型
低风险(R1)
立即购买
免费开户
1.69
%
近一年涨跌幅
1.386
%
七日年化收益率 （2025-08-02）
0.3831
万份收益
基金经理
周飞 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.96
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.38
过去半年
0.83
过去一年
1.69
过去三年
5.92
过去五年
10.96
成立以来
25.63
日期
七日年化
万份收益
2025-08-02
1.386%
0.3831
2025-08-01
1.380%
0.3830
2025-07-31
1.374%
0.3785
2025-07-30
1.370%
0.3765
2025-07-29
1.367%
0.3756
2025-07-28
1.364%
0.3725
2025-07-27
1.363%
0.3715
2025-07-26
1.362%
0.3716
2025-07-25
1.362%
0.3714
2025-07-24
1.362%
0.3705
2025-07-23
1.383%
0.3707
2025-07-22
1.385%
0.3699
2025-07-21
1.403%
0.3704
2025-07-20
1.401%
0.3708
2025-07-19
1.404%
0.3708
2025-07-18
1.407%
0.3718
2025-07-17
1.425%
0.4089
2025-07-16
1.441%
0.3763
2025-07-15
1.532%
0.4031
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
52.87
现金
31.13
其他
16.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112503155
25农业银行CD155
130,000,000
12,974,112,264.46
3.98
2
112505212
25建设银行CD212
92,000,000
9,181,792,182.61
2.82
3
112509109
25浦发银行CD109
81,000,000
8,092,253,586.60
2.48
4
112515091
25民生银行CD091
60,000,000
5,914,292,505.06
1.82
5
112516032
25上海银行CD032
48,000,000
4,780,447,386.29
1.47
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
