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今年以来
0.78
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.30
过去半年
0.63
过去一年
1.30
过去三年
5.18
过去五年
9.71
成立以来
27.31
日期
七日年化
万份收益
2026-08-12
1.179%
0.3126
2026-08-11
1.182%
0.3204
2026-08-10
1.171%
0.3138
2026-08-09
1.172%
0.3133
2026-08-08
1.172%
0.3133
2026-08-07
1.172%
0.3244
2026-08-06
1.167%
0.3493
2026-08-05
1.156%
0.3189
2026-08-04
1.148%
0.3003
2026-08-03
1.166%
0.3143
2026-08-02
1.165%
0.3140
2026-08-01
1.166%
0.3140
2026-07-31
1.167%
0.3151
2026-07-30
1.167%
0.3271
2026-07-29
1.162%
0.3044
2026-07-28
1.169%
0.3353
2026-07-27
1.158%
0.3122
2026-07-26
1.162%
0.3152
2026-07-25
1.161%
0.3152
截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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