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过去一月
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过去一季
0.29
过去半年
0.59
过去一年
1.26
过去三年
4.95
过去五年
9.40
成立以来
27.67
日期
七日年化
万份收益
2026-11-10
1.156%
0.3196
2026-11-09
1.151%
0.2999
2026-11-08
1.157%
0.3103
2026-11-07
1.158%
0.3103
2026-11-06
1.159%
0.3321
2026-11-05
1.152%
0.3128
2026-11-04
1.157%
0.3196
2026-11-03
1.156%
0.3107
2026-11-02
1.157%
0.3112
2026-11-01
1.146%
0.3122
2026-10-31
1.145%
0.3122
2026-10-30
1.145%
0.3176
2026-10-29
1.143%
0.3223
2026-10-28
1.139%
0.3190
2026-10-27
1.150%
0.3111
2026-10-26
1.151%
0.2906
2026-10-25
1.164%
0.3113
2026-10-24
1.167%
0.3114
2026-10-23
1.169%
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截止日期：2026-11-06
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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