在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
5.77
%
近一年涨跌幅
1.0039
净值 （2024-12-27）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.66
过去一周
0.08
过去一月
0.99
过去一季
1.38
过去半年
2.15
过去一年
5.77
过去三年
14.97
过去五年
21.75
成立以来
29.63
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0039
1.2622
2024-12-26
1.0031
1.2614
2024-12-25
1.0031
1.2614
2024-12-24
1.0036
1.2619
2024-12-23
1.0136
1.2619
2024-12-20
1.0131
1.2614
2024-12-19
1.0122
1.2605
2024-12-18
1.0119
1.2602
2024-12-17
1.0118
1.2601
2024-12-16
1.0120
1.2603
2024-12-13
1.0113
1.2596
2024-12-12
1.0101
1.2584
2024-12-11
1.0094
1.2577
2024-12-10
1.0090
1.2573
2024-12-09
1.0079
1.2562
2024-12-06
1.0076
1.2559
2024-12-05
1.0075
1.2558
2024-12-04
1.0073
1.2556
2024-12-03
1.0068
1.2551
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
