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华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
债券型
中低风险(R2)
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2.55
%
近一年涨跌幅
1.0097
净值 （2026-08-12）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.38
过去一周
0.12
过去一月
0.49
过去一季
1.05
过去半年
1.96
过去一年
2.55
过去三年
11.13
过去五年
20.63
成立以来
33.97
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0097
1.2953
2026-08-11
1.0098
1.2954
2026-08-10
1.0105
1.2961
2026-08-07
1.0095
1.2951
2026-08-06
1.0088
1.2944
2026-08-05
1.0085
1.2941
2026-08-04
1.0086
1.2942
2026-08-03
1.0082
1.2938
2026-07-31
1.0081
1.2937
2026-07-30
1.0077
1.2933
2026-07-29
1.0064
1.2920
2026-07-28
1.0065
1.2921
2026-07-27
1.0067
1.2923
2026-07-24
1.0069
1.2925
2026-07-23
1.0065
1.2921
2026-07-22
1.0065
1.2921
2026-07-21
1.0051
1.2907
2026-07-20
1.0049
1.2905
2026-07-17
1.0052
1.2908
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎隆债券型证券投资基金
基金代码：
004061
基金合同生效日：
2017-02-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
毛怡 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2011-05-16）
客服电话：
400-818-6666
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