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华夏鼎智债券C
（基金代码：004053）
债券型
中低风险(R2)
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1.60
%
近一年涨跌幅
1.1492
净值 （2026-04-02）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.50
过去一周
0.05
过去一月
0.22
过去一季
0.50
过去半年
0.95
过去一年
1.60
过去三年
6.60
过去五年
13.02
成立以来
31.85
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.1492
1.2951
2026-04-01
1.1491
1.2950
2026-03-31
1.1491
1.2950
2026-03-30
1.1490
1.2949
2026-03-27
1.1487
1.2946
2026-03-26
1.1486
1.2945
2026-03-25
1.1485
1.2944
2026-03-24
1.1484
1.2943
2026-03-23
1.1484
1.2943
2026-03-20
1.1484
1.2943
2026-03-19
1.1483
1.2942
2026-03-18
1.1481
1.2940
2026-03-17
1.1479
1.2938
2026-03-16
1.1477
1.2936
2026-03-13
1.1477
1.2936
2026-03-12
1.1475
1.2934
2026-03-11
1.1474
1.2933
2026-03-10
1.1473
1.2932
2026-03-09
1.1472
1.2931
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.98
现金
0.90
其他
2.12
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230303
23进出03
2,000,000
204,430,027.40
4.34
2
212380006
23华夏银行债02
1,600,000
163,213,194.52
3.46
3
102282050
22国新控股MTN002(能源保供特别债)
1,400,000
143,191,386.30
3.04
4
2128008
21中国银行二级01
1,300,000
134,939,501.37
2.86
5
092280134
22工行二级资本债04A
1,300,000
133,343,493.15
2.83
-
-
-
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-
-
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