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（基金代码：004053）
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1.56
%
近一年涨跌幅
1.1560
净值 （2026-08-12）
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基金经理
武文琦
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.08
过去一周
0.03
过去一月
0.08
过去一季
0.39
过去半年
0.87
过去一年
1.56
过去三年
5.91
过去五年
12.07
成立以来
32.62
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.1560
1.3019
2026-08-11
1.1559
1.3018
2026-08-10
1.1559
1.3018
2026-08-07
1.1557
1.3016
2026-08-06
1.1556
1.3015
2026-08-05
1.1556
1.3015
2026-08-04
1.1556
1.3015
2026-08-03
1.1555
1.3014
2026-07-31
1.1554
1.3013
2026-07-30
1.1553
1.3012
2026-07-29
1.1553
1.3012
2026-07-28
1.1554
1.3013
2026-07-27
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1.3013
2026-07-24
1.1554
1.3013
2026-07-23
1.1553
1.3012
2026-07-22
1.1553
1.3012
2026-07-21
1.1552
1.3011
2026-07-20
1.1552
1.3011
2026-07-17
1.1551
1.3010
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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