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净值 （2026-09-24）
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基金经理
武文琦
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.29
过去一周
0.05
过去一月
0.14
过去一季
0.37
过去半年
0.86
过去一年
1.79
过去三年
6.06
过去五年
12.11
成立以来
32.90
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.1583
1.3042
2026-09-23
1.1583
1.3042
2026-09-22
1.1582
1.3041
2026-09-21
1.1581
1.3040
2026-09-18
1.1579
1.3038
2026-09-17
1.1577
1.3036
2026-09-16
1.1576
1.3035
2026-09-15
1.1576
1.3035
2026-09-14
1.1574
1.3033
2026-09-11
1.1573
1.3032
2026-09-10
1.1573
1.3032
2026-09-09
1.1573
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2026-09-08
1.1573
1.3032
2026-09-07
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1.3031
2026-09-04
1.1571
1.3030
2026-09-03
1.1570
1.3029
2026-09-02
1.1569
1.3028
2026-09-01
1.1568
1.3027
2026-08-31
1.1567
1.3026
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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