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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.61
%
近一年涨跌幅
1.4034
净值 （2026-03-31）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.03
过去一周
0.21
过去一月
0.36
过去一季
1.03
过去半年
1.74
过去一年
1.61
过去三年
14.39
过去五年
22.49
成立以来
47.74
日期
净值
累计净值
2026-03-31
1.4034
1.4597
2026-03-30
1.4036
1.4599
2026-03-27
1.4019
1.4582
2026-03-26
1.4013
1.4576
2026-03-25
1.4009
1.4572
2026-03-24
1.4005
1.4568
2026-03-23
1.3995
1.4558
2026-03-20
1.3998
1.4561
2026-03-19
1.3997
1.4560
2026-03-18
1.3996
1.4559
2026-03-17
1.3978
1.4541
2026-03-16
1.3972
1.4535
2026-03-13
1.3984
1.4547
2026-03-12
1.3986
1.4549
2026-03-11
1.3980
1.4543
2026-03-10
1.3985
1.4548
2026-03-09
1.3983
1.4546
2026-03-06
1.4008
1.4571
2026-03-05
1.4010
1.4573
截止日期：2026-03-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.53
现金
0.30
其他
0.17
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230205
23国开05
4,000,000
438,921,863.01
4.00
2
230210
23国开10
4,000,000
430,922,520.55
3.93
3
240205
24国开05
4,000,000
429,438,246.58
3.91
4
240210
24国开10
4,000,000
416,980,821.92
3.80
5
250016
25附息国债16
4,000,000
401,845,978.26
3.66
-
-
-
-
-
-
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