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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
2.97
%
近一年涨跌幅
1.4306
净值 （2026-08-12）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.99
过去一周
0.13
过去一月
0.51
过去一季
1.24
过去半年
2.20
过去一年
2.97
过去三年
13.70
过去五年
22.04
成立以来
50.61
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.4306
1.4869
2026-08-11
1.4307
1.4870
2026-08-10
1.4316
1.4879
2026-08-07
1.4300
1.4863
2026-08-06
1.4289
1.4852
2026-08-05
1.4287
1.4850
2026-08-04
1.4289
1.4852
2026-08-03
1.4283
1.4846
2026-07-31
1.4283
1.4846
2026-07-30
1.4275
1.4838
2026-07-29
1.4255
1.4818
2026-07-28
1.4258
1.4821
2026-07-27
1.4260
1.4823
2026-07-24
1.4262
1.4825
2026-07-23
1.4256
1.4819
2026-07-22
1.4257
1.4820
2026-07-21
1.4234
1.4797
2026-07-20
1.4233
1.4796
2026-07-17
1.4238
1.4801
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎茂债券型证券投资基金
基金代码：
004042
基金合同生效日：
2017-03-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘明宇 （开始担任本基金经理的日期：2017-12-11 证券从业日期：2009-06-29）
客服电话：
400-818-6666
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